关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告

尽管公司投资范围为低风险金融,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施 为最大程度的规避投资风险,公司将采取以下风控措施：1、经营管理层根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险；2、公司财务总监和审计部经理须事前对投资产品方案发表明确的同意意见；3、公司审计部经理负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的风险,并在工作报告中向审计委员会报告；4、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。公司在购买具体产品后,应向独立董事通报,独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、审批程序 1、权力机构审批程序：本事项经董事会审议通过后,还需经股东大会审议并批准后有效。
2、经营管理机构具体操作权限：根据具体投资产品的情况,由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案,审计部经理进行风险审计后,报总经理审核,董事长批准后实施。
五、独立董事意见 公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意根据资金市场状况,授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年（含2年）的低风险理财产品,购买理财产品额度平均每月不超过5,000万元,并在上述额度内资金可以滚动使用。 浙江流体控制股份有限公司董事会 二О一四年四月二十二日